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Guía · Inversis
Cómo exportar tus movimientos de Inversis
Inversis es la plataforma en la que custodian tus inversiones MyInvestor, Andbank y otras entidades. El archivo de movimientos es el mismo con todas.
Por Javier Cosío · Actualizada el , con capturas reales de la web
El archivo de Inversis que necesitas
Consulta de operaciones
Excel (.xls)Una tabla con columnas como Fecha Operación, Fecha Liquidación, Nº Operación, Tipo Operación, ISIN, Valor, Títulos, Divisa, Precio Neto e Importe neto.
Fecha Operación, Fecha Liquidación, Nº Operación, Mercado, Tipo Operación, ISIN, Valor, Títulos, Divisa, Precio Neto, Importe netoPaso a paso
Cómo descargarlo de Inversis, paso a paso
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Entra en Inversis
En la web de Inversis, Acceso clientes, con las claves de tu entidad. Si eres cliente de MyInvestor, usa su acceso propio: te pedirá tu DNI y tu contraseña de MyInvestor.
Abrir InversisEsquema orientativo: la pantalla real puede variar.
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Abre la consulta de operaciones
En el menú de arriba, INVERSIONES, y sigue esta ruta. Los submenús se abren hacia la izquierda.
Captura real con los datos personales ocultos. Púlsala para verla en grande. -
Elige «-Todos-», las fechas y busca
En Tipo producto elige -Todos-: así salen fondos, acciones y ETFs en un solo archivo. En Fecha desde pon el día de tu primera compra o suscripción y en Fecha hasta, hoy. Pulsa Iniciar Búsqueda.
Arriba a la derecha está el enlace Excel del paso siguiente. Captura real con los datos personales ocultos. Púlsala para verla en grande. -
Descarga el Excel y súbelo tal cual
Pulsa Excel, arriba a la derecha. Se descarga un .xls: súbelo sin abrirlo ni guardarlo antes con Excel.
Esquema orientativo: la pantalla real puede variar.
Antes de subirlo
Antes de subir el archivo de Inversis
- El .xls de Inversis es, por dentro, una tabla web. Si lo abres y lo guardas de nuevo con Excel, cambia de formato: súbelo tal como se descarga.
- Con «-Todos-» en Tipo producto, un solo Excel lleva fondos, acciones y ETFs. Si eliges solo «FONDOS DE INVERSION», faltarán tus acciones y ETFs, y al revés.
- Los traspasos entre fondos no tributan y conservan el coste del fondo de origen. Para que salgan bien, el archivo tiene que llevar las dos patas del traspaso, así que elige todo el periodo.
Guía relacionada: Cómo exportar los movimientos de MyInvestor (fondos y ETFs)
Preguntas
Preguntas sobre exportar de Inversis
¿Y los traspasos entre fondos?
Vienen como dos movimientos (salida y entrada). Los emparejamos para que el fondo de destino conserve el coste y la antigüedad del de origen, que es lo que dice la ley.
¿Y si tengo varios brókers?
Exporta el archivo de cada uno y súbelos juntos. El FIFO se aplica por valor sumando todas tus cuentas, que es como lo pide Hacienda: si tienes el mismo ETF en dos brókers, las primeras acciones que compraste son las primeras que vendes, estén donde estén.
¿Mi archivo sale de mi ordenador?
En la calculadora web, no: se lee y se calcula en tu navegador. En la app, el archivo se lee en tu móvil y las operaciones se guardan en tu cartera de Bolsarex. En ningún caso pedimos tus claves del bróker ni conectamos tu cuenta.