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Guía · MyInvestor
Cómo exportar tus movimientos de MyInvestor
MyInvestor no exporta tus operaciones desde su propia web: tus fondos, acciones y ETFs están custodiados en Inversis, y es ahí donde se descarga el archivo de movimientos.
Por Javier Cosío · Actualizada el , con capturas reales de la web
El archivo de MyInvestor que necesitas
Consulta de operaciones (movimientos de Inversis)
Excel (.xls)Una tabla con columnas como Fecha Operación, Fecha Liquidación, Nº Operación, Tipo Operación, ISIN, Valor, Títulos, Divisa, Precio Neto e Importe neto.
Fecha Operación, Fecha Liquidación, Nº Operación, Mercado, Tipo Operación, ISIN, Valor, Títulos, Divisa, Precio Neto, Importe netoPaso a paso
Cómo descargarlo de MyInvestor, paso a paso
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Abre la web de Inversis para MyInvestor y pulsa «Acceso clientes»
El botón abre la web de Inversis, la plataforma donde están tus inversiones, con el logo de MyInvestor. Arriba a la derecha, pulsa Acceso clientes. Mejor desde el ordenador.
Abrir Inversis-MyInvestor
Captura real con los datos personales ocultos. Púlsala para verla en grande. -
Entra con tus claves de MyInvestor
Te lleva a la pantalla de acceso de MyInvestor: tu DNI, NIE o pasaporte y tu contraseña de siempre. Al entrar vuelves a Inversis.
Captura real con los datos personales ocultos. Púlsala para verla en grande. -
Abre la consulta de operaciones
En el menú de arriba, INVERSIONES, y sigue esta ruta. Los submenús se abren hacia la izquierda.
Captura real con los datos personales ocultos. Púlsala para verla en grande. -
Elige «-Todos-», las fechas y busca
En Tipo producto elige -Todos-: así salen fondos, acciones y ETFs en un solo archivo. En Fecha desde pon el día de tu primera compra o suscripción y en Fecha hasta, hoy. Pulsa Iniciar Búsqueda.
Arriba a la derecha está el enlace Excel del paso siguiente. Captura real con los datos personales ocultos. Púlsala para verla en grande. -
Descarga el Excel y súbelo tal cual
Pulsa Excel, arriba a la derecha. Se descarga un .xls: súbelo sin abrirlo ni guardarlo antes con Excel.
Esquema orientativo: la pantalla real puede variar.
Antes de subirlo
Antes de subir el archivo de MyInvestor
- El .xls de Inversis es, por dentro, una tabla web. Si lo abres y lo guardas de nuevo con Excel, cambia de formato: súbelo tal como se descarga.
- Con «-Todos-» en Tipo producto, un solo Excel lleva fondos, acciones y ETFs. Si eliges solo «FONDOS DE INVERSION», faltarán tus acciones y ETFs, y al revés.
- Los traspasos entre fondos no tributan y conservan el coste del fondo de origen. Para que salgan bien, el archivo tiene que llevar las dos patas del traspaso, así que elige todo el periodo.
Preguntas
Preguntas sobre exportar de MyInvestor
¿No me viene ya todo en el borrador?
MyInvestor es una entidad española y comunica a Hacienda tus reembolsos de fondos, pero no cruza tus otros brókers para el FIFO ni te avisa de la regla de los 2 meses en ETFs y acciones. Conviene comprobarlo.
¿Y si uso Inversis con otra entidad?
El archivo es el mismo: sigue la guía de Inversis.
¿Y si tengo varios brókers?
Exporta el archivo de cada uno y súbelos juntos. El FIFO se aplica por valor sumando todas tus cuentas, que es como lo pide Hacienda: si tienes el mismo ETF en dos brókers, las primeras acciones que compraste son las primeras que vendes, estén donde estén.
¿Mi archivo sale de mi ordenador?
En la calculadora web, no: se lee y se calcula en tu navegador. En la app, el archivo se lee en tu móvil y las operaciones se guardan en tu cartera de Bolsarex. En ningún caso pedimos tus claves del bróker ni conectamos tu cuenta.